关于辰月启明星一期私募证券投资基金巨额赎回公告
尊敬的投资者:
“辰月启明星一期私募证券投资基金”(以下简称“本基金”)基金备案编码:SLK997,成立于2020年07月23日,本基金由厦门辰月私募基金管理有限公司作为基金管理人(以下简称“我司”),国信证券股份有限公司作为基金托管人。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《辰月启明星一期私募证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)等相关规定,本基金于2022年11月7日正常开放,根据《基金合同》第八节第(五)部分中第1条中关于巨额赎回的认定的规定:“单个开放日中,净赎回申请的份额(赎回总份额扣除申购总份额后的余额)超过基金上一日总份额的20%时,即认为本基金发生了巨额赎回”。
本日净赎回申请份额超过上一日基金总份额的20%,触发了巨额赎回。
作为本基金的管理人,我司为保护投资者的合法权益及公平性,根据《基金合同》第八节第(五)部分中第2条关于巨额赎回的处理方式的规定“当出现巨额赎回时,管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分顺延赎回。全额赎回:当管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时,按正常赎回程序执行。”管理人对上述赎回份额的处理方式为:全额赎回。
根据《私募投资基金信息披露管理办法》第十八条对重大事项披露的规定,我司在此向投资者进行“基金触发巨额赎回此类重大事项”的信息披露。
自本次赎回完成后,本基金将继续正常运作。我司将严格按照相关法律法规以及基金合同的规定,恪尽职守、诚实守信,切实保护投资者的合法权益。
特此公告!
厦门辰月私募基金管理有限公司 2022年11月7日